معرفة رصيد الصندوق كل مساء

المشكل

تتراكم المقابيض والمصاريف على الدفاتر وقصاصات الورق وفي ذهن مَن يمسك الصندوق. في آخر اليوم، لا يطابق العدّ الفعلي النظري، ولا أحد يعرف مصدر الفارق. وعند الموازنة، يقضي المحاسب ساعات لإعادة بناء الحركات.

الحلّ

تُسجَّل كل حركة في ثوانٍ، مع الحريف وطبيعة العملية. تتحدّث أرصدة كل الحسابات (صندوق، بنك، خزنة) في الوقت الحقيقي، ويقارن الإقفال آليًا النظري بالعدّ الفعلي. كل شيء قابل للتتبّع والطبع والتصدير.

السياق

مؤسّسة (تجارة، مزوّد خدمات، نقطة بيع) تقبض نقدًا وصكوكًا، تسدّد للمزوّدين، تقوم بتحويلات بين صندوقها وبنكها. يريد المسيّر معرفة وضع خزينته في كل لحظة، ويرغب مكتبه المحاسبي في تلقّي حركات نظيفة ومؤرّخة بدل كومة مؤيّدات في آخر الثلاثية.

الهدف

امتلاك رصيد صحيح ومحيَّن لكل حساب، إمكانية تسليم وصل للحريف، استرجاع حركة فورًا، وإقفال كل يوم بفارق نظري/فعلي مُتحكَّم فيه — دون تخصيص أكثر من دقائق في اليوم.

كيف يحلّه ComptaZone

إدخال خاطف للحركات — كل دخول أو خروج يُسجَّل مع الحريف والطبيعة والحساب المعني؛ يُعاد احتساب الرصيد فورًا.
التحويلات الداخلية — تحويل بين الصندوق والبنك يتمّ في عملية واحدة متوازنة، دون قيد مزدوج يدوي.
الوصولات والتتبّع — وصل مقبوض قابل للطبع متوفّر لكل عملية، ويبقى السجلّ قابلًا للاطّلاع.
الإقفال اليومي — يُحتسَب الفارق بين الرصيد النظري والعدّ الفعلي آليًا، ثم تُقفَل الفترة وتُقفَّل.
الكشوف والتصدير — اليومية ودفتر الأستاذ والكشف حسب الحريف تُصدَر على الفترة المختارة، مع تصدير PDF / CSV للمكتب.